企業往來賬款及現金銀行類業務管理，如收款/付款，預收/預付，其它應收/其它應付，往來賬核銷，壞賬注銷及客戶或供應商的 往來余額和明細查詢；
現金銀行類的賬戶信息、費用報銷、其它收款、賬戶之間轉賬或取款存款操作。
賬款設置
說明：
應收賬款默認提醒周期：業務比如銷售單審核或服務單結算后產生的應收賬款，設置到期時間提醒。
應付賬款默認提醒周期：業務比如采購單審核后產生的應付賬款，設置到期時間提醒。
業務單據審核自動產生的收付款單不自動審核：業務單據，比如銷售單，有填本次現收金額的，審核后，系統會自動生成收款單，并默認自動審核收款單入賬。如果勾選了此項，則自動生成待審核的收款單，需要在【賬款】-【收款單】中手動審核入賬。
